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最新消息| 大北農:2021年第一季度報告全文 | 2021-04-28 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.10jqka.com.cn/20210427/c29956507.shtml" 北京大北農科技集團股份有限公司2021年第一季度報告全文2021年04月第一節重要提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人邵根伙先生、主管會計工作負責人王躍華先生及會計機構負責人(會計主管人員)王英女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。第二節公司基本情況一、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否本報告期上年同期本報告期比上年同期增減營業收入（元）7,401,924,717.394,081,196,693.9581.37%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）390,933,756.67465,462,716.98-16.01%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）374,134,190.44383,958,703.68-2.56%經營活動產生的現金流量凈額（元）-396,086,296.69-75,046,967.14-427.78%基本每股收益（元股）0.100.11-9.09%稀釋每股收益（元股）0.100.11-9.09%加權平均凈資產收益率3.49%4.52%-1.03%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）25,578,696,514.5524,041,748,998.066.39%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）11,366,187,603.2611,015,444,461.023.18%非經常性損益項目和金額√適用□不適用單位：元項目年初至報告期期末金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-4,293,716.86主要系股權轉讓損失等計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）28,381,274.59主要系本期收到的直接計入損益的政府補助款以及根據項目進度、折舊攤銷等條件結轉計入當期損益的項目補助款等計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費49,000.00主要系收取的資金占用費除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,867,970.58主要系非流動資產的報廢損失等減：所得稅影響額2,142,686.05少數股東權益影響額（稅后）3,326,334.87合計16,799,566.23--對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因□適用√不適用公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數297,591報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前10名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例持股數量持有有限售條件的股份數量質押或凍結情況股份狀態數量邵根伙境內自然人27.91%1,171,094,399940,263,157質押677,909,400邱玉文境內自然人2.69%112,677,3230#甄國振境內自然人2.19%91,766,3670北京大北農科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶境內自然人2.04%85,556,0830#趙雁青境內自然人1.86%78,129,1790香港中央結算有限公司境外法人1.44%60,585,5530#楊林境內自然人1.20%50,200,0000中國農業銀行股份有限公司－銀華內需精選混合型證券投資基金（LOF）其他0.93%39,000,0000#李鳳琴境內自然人0.90%37,966,2640中國建設銀行股份有限公司－銀華同力精選混合型證券投資基金其他0.77%32,300,0000前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類股份種類數量邵根伙230,831,242人民幣普通股230,831,242邱玉文112,677,323人民幣普通股112,677,323#甄國振91,766,367人民幣普通股91,766,367北京大北農科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶85,556,083人民幣普通股85,556,083#趙雁青78,129,179人民幣普通股71,609,169香港中央結算有限公司60,585,553人民幣普通股60,585,553#楊林50,200,000人民幣普通股50,200,000中國農業銀行股份有限公司－銀華內需精選混合型證券投資基金（LOF）39,000,000人民幣普通股39,000,000#李鳳琴37,966,264人民幣普通股37,966,264中國建設銀行股份有限公司－銀華同力精選混合型證券投資基金32,300,000人民幣普通股32,300,000上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知上述股東之間是否存在關聯關系，也未知股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）1、甄國振，報告期末，普通證券賬戶持有公司53,205,997股股份，投資者信用證券賬戶持有38,560,370股份，合計持有91,766,367股股份。2、趙雁青，報告期末，普通證券賬戶持有公司71,609,169股股份，投資者信用證券賬戶持有6,520,010股股份，合計持有78,129,179股股份。3、楊林，報告期末，普通證券賬戶未持有公司股份，信用證券賬戶持有股份數量50,200,000股，合計持有50,200,000股股份。公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易□是√否公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用第三節重要事項一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因√適用□不適用1、資產負債表項目：（1）交易性金融資產：期末數較年初數增加9,977.00萬元，增長5,370.10%，主要系公司本期將暫時閑置資金購買理財產品所致。（2）應收賬款：期末數較年初數增加31,896.71萬元，增長36.32%，主要系公司對部分信譽良好、短期資金周轉困難的客戶提高了欠款額度所致。（3）使用權資產：期末數較上年末數增加72,611.82萬元，主要系公司從2021年1月1日起執行新租賃準則所致。（4）長期待攤費用：期末數較上年末減少13,094.08萬元，下降63.79%，主要系從2021年1月1日起執行新租賃準則所致。（5）應付職工薪酬：期末數較年初數減少25,097.60萬元，下降50.57%，主要系公司上年度獎金在本期支付所致。（6）應付股利：期末數較年初數減少900.00萬元，下降59.51%，主要系本期公司之子公司支付少數股東股利所致。（7）其他流動負債：期末數較年初數增加1,482.36萬元，增長64.63%，主要系公司計提應付退貨款所致。（8）長期借款：期末數較年初數增加73,841.70萬元，增長38.04%，主要系公司投資項目借款增加所致。（9）租賃負債：期末數較上年末數增加57,795.02萬元，主要系公司從2021年1月1日起執行新租賃準則所致。2、利潤表項目：（1）營業收入：2021年1-3月較上年同期增加332,072.80萬元，增長81.37%，主要系公司本期飼料及生豬銷售增加所致。（2）營業成本：2021年1-3月較上年同期增加312,353.54萬元，增長102.00%，主要系公司本期生豬及飼料銷售增加所致。（3）管理費用：2021年1-3月較上年同期增加12,521.07萬元，增長58.12%，主要系系公司本期業務發展人員數量及費用增加所致。（4）研發費用：2021年1-3月較上年同期增加4,838.53萬元，增長65.73%，主要系公司本期的研發人員及投入增加所致。（5）利息費用：2021年1-3月較上年同期增加2,386.53萬元，增長40.58%，主要系公司本期銀行借款相應的利息費用增加所致。（6）利息收入：2021年1-3月較上年同期增加602.40萬元，增長131.01%，主要系公司本期銀行存款收取的利息收入增加所致。（7）其他收益：2021年1-3月較上年同期增加1,155.65萬元，增長66.28%，主要系公司本期收到的政府補助增加所致。（8）投資收益：2021年1-3月較上年同期減少8,604.01萬元，下降48.48%，主要系公司上年同期股權轉讓收益較多所致。（9）公允價值變動收益：2021年1-3月較上年同期增加125.33萬元，增長86.41%，主要系公司本期期貨公允價值變動增加所致。（10）營業外收入：2021年1-3月較上年同期增加810.85萬元，增長133.10%，主要系公司本期收到補償收入增加所致。（11）營業外支出：2021年1-3月較上年同期增加673.54萬元，增長70.68%，主要系公司本期非流動資產報廢損失增加所致。3、現金流量表項目：（1）銷售商品、提供勞務收到的現金：2021年1-3月較上年同期增加318,645.63萬元，增長81.14%，主要系公司本期銷售商品收款增加所致。（2）收到其他與經營活動有關的現金：2021年1-3月較上年同期增加6,517.17萬元，增長50.08%，主要系公司本期收到農戶保證金等往來款及政府補助款增加所致。（3）購買商品、接受勞務支付的現金：2021年1-3月較上年同期增加328,740.69萬元，增長101.26%，主要系公司本期原料采購付款增加所致。（4）支付給職工以及為職工支付的現金：2021年1-3月較上年同期增加28,440.34萬元,增長56.51%%，主要系公司本期支付職工薪酬增加所致。（5）支付的各項稅費：2021年1-3月較上年同期增加3,082.72萬元，增長56.22%,主要系公司本期繳納的所得稅增加所致。（6）經營活動產生的現金流量凈額：2021年1-3月較上年同期減少32,103.93萬元，下降427.78%，主要系公司本期采購原料付款和支付職工薪酬增加所致。（7）收回投資收到的現金：2021年1-3月較上年同期減少15,700.50萬元，下降95.32%，主要系公司上期處置股權投資收到的現金較多所致。（8）取得投資收益所收到的現金：2021年1-3月較上年同期增加588.20萬元，增長150.76%，主要系公司本期收到聯營企業分配的股利增加所致。（9）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額:2021年1-3月較上年同期減少25.40萬元，下降69.50%，主要系公司本期處置長期資產收回現金減少所致。（10）處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額：2021年1-3月較上年同期減少2,018.00萬元，下降99.12%，主要系公司上期股權轉讓收到的現金較多所致。（11）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金：2021年1-3月較上年同期增加31,683.59萬元，增長70.16%，主要系公司本期固定資產投資建設項目付款增加所致。（12）投資支付的現金：2021年1-3月較上年同期增加958.70萬元,增長77.00%，主要系公司本期對外投資增加所致。（13）支付其他與投資活動有關的現金：2021年1-3月較上年同期增加3,281.08萬元,增長43.85%，主要系公司本期將暫時閑置資金購買理財產品所致。（14）投資活動產生的現金流量凈額：2021年1-3月較上年同期減少59,352.91萬元,下降206.95%，主要系公司本期固定資產投資建設項目付款增加所致。（15）吸收投資收到的現金：2021年1-3月較上年同期減少3,936.97萬元,下降85.46%，主要系上期子公司吸收少數股東投入的資金較多所致。（16）收到其他與籌資活動有關的現金：2021年1-3月較上年同期增加3,146.44萬元,增長41.10%，主要系本期公司其他籌資方式收到的現金增加所致。（17）償還債務支付的現金：2021年1-3月較上年同期增加62,894.60萬元,增長192.42%，主要系本期公司償還到期債務支付的現金增加所致。（18）分配股利、利潤或償付利息支付的現金：2021年1-3月較上年同期增加4,769.06萬元,增長62.54%，主要系本期公司的子公司支付少數股東股利增加所致。（19）支付其他與籌資活動有關的現金：2021年1-3月較上年同期減少6,789.24萬元,下降55.31%，主要系公司本期支付的籌資保證金減少所致。（20）籌資活動產生的現金流量凈額：2021年1-3月較上年同期減少39,066.53萬元,下降41.42%，主要系本期公司償還到期債務支付的現金增加所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明□適用√不適用股份回購的實施進展情況□適用√不適用采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況□適用√不適用三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項□適用√不適用公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資1、證券投資情況□適用√不適用公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況√適用□不適用單位：萬元衍生品投資操作方名稱關聯關系是否關聯交易衍生品投資類型衍生品投資初始投資金額起始日期終止日期期初投資金額報告期內購入金額報告期內售出金額計提減值準備金額（如有）期末投資金額期末投資金額占公司報告期末凈資產比例報告期實際損益金額期貨公司非關聯方否玉米、豆粕等期貨合約2021年01月01日2021年03月31日2,551.21,527.221,324.122,382.530.18%-371.77合計----2,551.21,527.221,324.122,382.530.18%-371.77衍生品投資資金來源自有資金涉訴情況（如適用）無涉訴情況衍生品投資審批董事會公告披露2017年11月06日、2021年3月31日日期（如有)衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有)2017年12月04日報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）一、風險分析商品期貨套期保值能有效降低原材料的采購價格風險，特別是當原料大幅下跌時，降低高庫存帶來的跌價損失對公司的影響，但同時也會存在一定風險：1、市場行情異常波動風險：理論上，各交易品種在交割期的期貨市場價格和現貨市場價格將會回歸一致，極個別的非理性市場情況下，可能出現期貨和現貨價格在交割期仍然不能回歸，因此出現系統性風險事件，從而對公司的套期保值操作方案帶來影響，甚至造成損失。2、資金風險：期貨交易采用保證金交易方式，假如市場走勢不利，導致保證金不足時，如未及時足額追加保證金，可能被強行平倉產生相關損失，甚至可能出現單邊漲跌停價格等其他因素給某些合約市場的流動性、有效性帶來持續影響的，可能會難以或無法將持有的未平倉合約平倉，導致造成超過全部保證金的損失。3、電子化交易風險：可能因為軟硬件系統故障、網絡故障及地震、水災等不可抗力因素等導致交易系統、行情系統非正常運行甚至癱瘓，使交易指令出現延遲、中斷、數據錯誤等情況導致無法正常交易產生損失。4.政策風險、期貨市場法律法規等政策發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易，從而帶來的風險。二、風險應對措施1、將套期保值業務與公司生產經營相匹配，嚴格控制期貨頭寸。2、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司期貨交易管理制度規定執行，根據規定進行審批后，方可進行操作。公司將合理調度資金用于套期保值業務，不得使用募集資金直接或間接進行套期保值。3、公司根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定，保證本次套期保值業務以公司（含子公司）名義設立套期保值交易賬戶，使用自有資金，不使用募集資金直接或間接進行套期保值，并保證本次套期保值業務僅以規避生產經營中的商品價格風險為目的，不涉及投機和套利交易，同時嚴格遵循場內交易的規定，進行套期保值業務的品種僅限于公司生產經營相關的產品或所需的原材料，數量不得超過實際現貨交易的數量，期貨持倉量不得超過套期保值的現貨量。4、公司已制定了《商品期貨套期保值管理制度》，對套期保值業務作出了明確規定。公司已設立專門的期貨操作團隊、期貨操作監控團隊和相應的業務流程，通過實行授權和崗位牽制，以及進行內部審計等措施進行控制。已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定公司衍生品投資品種是國內期貨市場上的主流交易品種，交易品種市場成交活躍，成交價格和當日結算價格能充分反映衍生品的公允價值。報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明否獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見公司開展期貨套期保值業務不存在損害公司及全體股東的利益的情況，同意公司開展期貨套期保值業務。五、募集資金投資項目進展情況□適用√不適用六、對2021年1-6月經營業績的預計預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明□適用√不適用七、日常經營重大合同□適用√不適用八、委托理財√適用□不適用單位：萬元具體類型委托理財的資金來源委托理財發生額未到期余額逾期未收回的金額銀行理財產品自有資金24,27810,000其他類自有資金17.43合計24,295.4310,000單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況□適用√不適用委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形□適用√不適用九、違規對外擔保情況□適用√不適用公司報告期未發生違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況□適用√不適用公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表√適用□不適用接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內容及提供的資料調研的基本情況索引2021年01月13日公司會議室實地調研機構中信證券、嘉實基金、銀華基金、華夏基金、建信基金、南方基金、華商基金、交銀施羅德、工銀瑞信、國壽資產、博時基金、中歐基金、華安基金、寶盈基金、融通基金、華寶基金。9501和9936、9858的區別、產業化的進度、產業化的準備、定價原則、生物技術公司未來的定位、競爭格局、研發周期、公司的優勢。https:view.officeapps.live.comopview.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-15%2F1209115541.docx2021年02月25日公司會議室實地調研機構中信證券、博時基金、華夏基金、國壽資產、大家資產、民生加銀、天弘基金、新華養老、煜德資本、明世伙伴、恒復投資、信達資本、神農投資、湍團資本、渤海匯金證券資管、廣發自營、中信資管、天惠投資、宏道投資、銀河證券、民生加銀、華夏基金、天風證券、嘉實基金、相聚資本、新華資產、華夏久盈、鵬揚基金、民生加銀、陽光資產、南土資產、新華資產。轉基因的商業化規劃、后續產品，定價原則、市場推廣的情況、大豆性狀在阿根廷的最新情況、傳統的雜交種子業務等。http:www.cninfo.com.cnnewdisclosuredetail?stockCode=002385&announcementId=1209311017&orgId=9900011648&announcementTime=2021-02-262021年03月11日公司會議室實地調研機構天風證券、中歐基金管理有限公司、浙江美濃投資管理有限公司、招商證券股份有限公司自營部、頤和久富投資管理有限公司、湘財基金管理有限公司、萬有道資產管理有限公司、萬聯證券資產管理部、萬家基金管理有限公司、天風證券股份有限公司、太平資產管理有限公司、臺灣復華投信有限公司、深圳市唐融投資有限公司、深圳市君天健投資管理有限公司、深圳前海行健資本管理有限公司、深圳民森投資有限公司、深圳廣金投資有限公司、上海煜德投資管理中心、上海慧珠投資管理有限公司、上海崇山投資有限公司、青島胤盛資產管理有限公司、江蘇恒道資本管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、荷和投資管理有限公司、杭州蕭山澤泉投資管理有限公司、國泰財產保險有限責任公司、高騰國際資產管理有限公司、敦和資產管理有限公司、東海證券自營部、常春藤資產管理有限公司、產品團隊、博研資本管理有限公司、博鴻投資股份管理有限公司、北京鑫翰資本管理有限公司、北京潤暉資產管理有限公司、RaysCapital。大北農生物技術公司的定位、公司在第一代轉基因抗蟲抗除草劑玉米優勢、轉基因許可方式、大北農生物技術公司團隊情況。http:www.cninfo.com.cnnewdisclosuredetail?stockCode=002385&announcementId=1209385049&orgId=9900011648&announcementTime=2021-03-15第四節財務報表一、財務報表1、合并資產負債表編制單位：北京大北農科技集團股份有限公司單位：元項目2021年3月31日2020年12月31日流動資產：貨幣資金3,596,636,910.954,315,912,199.47結算備付金拆出資金交易性金融資產101,627,920.001,857,880.00衍生金融資產應收票據30,000,000.0030,000,000.00應收賬款1,197,072,888.20878,105,823.58應收款項融資8,947,010.0811,632,485.36預付款項615,112,679.77473,303,723.31應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款140,039,208.63133,434,121.71其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨4,172,095,592.253,578,590,869.26合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產117,689,441.48151,448,646.15流動資產合計9,979,221,651.369,574,285,748.84非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款36,635,298.4236,069,648.32長期股權投資2,408,192,571.432,308,494,026.79其他權益工具投資323,616,701.35323,616,701.35其他非流動金融資產投資性房地產固定資產7,297,877,554.207,159,669,341.83在建工程1,752,778,947.681,381,220,920.84生產性生物資產546,410,842.18654,391,701.27油氣資產使用權資產726,118,155.37無形資產1,467,868,340.361,459,565,029.71開發支出405,344,713.86416,807,943.81商譽212,306,024.62212,306,024.62長期待攤費用74,330,450.10205,271,208.13遞延所得稅資產137,259,916.35133,620,567.33其他非流動資產210,735,347.27176,430,135.22非流動資產合計15,599,474,863.1914,467,463,249.22資產總計25,578,696,514.5524,041,748,998.06流動負債：短期借款4,126,125,571.234,076,474,869.33向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據10,303,624.1610,303,624.16應付賬款1,862,182,251.431,809,541,506.52預收款項合同負債769,757,323.06787,947,434.56賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬245,286,158.42496,262,178.87應交稅費79,003,330.5669,900,328.56其他應付款451,533,040.30415,205,629.59其中：應付利息應付股利6,124,468.7515,124,468.75應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債885,014,379.87919,351,144.80其他流動負債37,760,983.5022,937,344.49流動負債合計8,466,966,662.538,607,924,060.88非流動負債：保險合同準備金長期借款2,679,823,321.771,941,406,333.51應付債券其中：優先股永續債租賃負債577,950,228.62長期應付款282,899,755.04284,012,228.67長期應付職工薪酬預計負債20,823,266.1620,823,266.16遞延收益126,807,650.66133,375,674.78遞延所得稅負債17,087,410.9317,364,180.58其他非流動負債非流動負債合計3,705,391,633.182,396,981,683.70負債合計12,172,358,295.7111,004,905,744.58所有者權益：股本4,195,329,495.004,195,329,495.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,191,998,415.321,199,162,028.62減：庫存股551,942,127.88551,942,127.88其他綜合收益-49,463,184.23-49,626,955.50專項儲備盈余公積568,421,708.60568,421,708.60一般風險準備未分配利潤6,011,843,296.455,654,100,312.18歸屬于母公司所有者權益合計11,366,187,603.2611,015,444,461.02少數股東權益2,040,150,615.582,021,398,792.46所有者權益合計13,406,338,218.8413,036,843,253.48負債和所有者權益總計25,578,696,514.5524,041,748,998.06法定代表人：邵根伙主管會計工作負責人：王躍華會計機構負責人：王英2、母公司資產負債表單位：元項目2021年3月31日2020年12月31日流動資產：貨幣資金1,375,888,550.911,502,994,885.52交易性金融資產衍生金融資產應收票據246,000,000.00246,000,000.00應收賬款2,780,001.19483,380.23應收款項融資預付款項2,128,126.581,561,487.94其他應收款1,231,770,558.151,127,582,275.42其中：應收利息11,701,090.728,671,651.59應收股利24,015,000.00存貨134,020,768.26101,552,669.63合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產2,425,091.2618,032,869.67流動資產合計2,995,013,096.352,998,207,568.41非流動資產：債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資8,361,069,660.838,321,778,179.37其他權益工具投資226,243,498.11226,243,498.11其他非流動金融資產投資性房地產固定資產82,873,683.0785,667,945.32在建工程570,998,962.22363,713,348.99生產性生物資產油氣資產使用權資產無形資產509,001,428.38512,438,408.65開發支出商譽長期待攤費用716,666.10721,666.11遞延所得稅資產9,669,524.479,669,524.47其他非流動資產3,820,400.0023,900,201.21非流動資產合計9,764,393,823.189,544,132,772.23資產總計12,759,406,919.5312,542,340,340.64流動負債：短期借款1,191,887,988.18955,255,850.77交易性金融負債衍生金融負債應付票據2,244,974.232,244,974.23應付賬款109,318,546.92116,230,881.08預收款項合同負債208,206,918.56367,569,086.65應付職工薪酬18,597,577.7747,236,593.81應交稅費4,570,834.9119,548,841.98其他應付款2,018,294,958.342,412,996,611.72其中：應付利息應付股利持有待售負債一年內到期的非流動負債647,949,525.61643,268,497.79其他流動負債流動負債合計4,201,071,324.524,564,351,338.03非流動負債：長期借款690,681,652.38360,370,274.58應付債券其中：優先股永續債租賃負債長期應付款長期應付職工薪酬預計負債遞延收益2,658,704.943,556,049.56遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計693,340,357.32363,926,324.14負債合計4,894,411,681.844,928,277,662.17所有者權益：股本4,195,329,495.004,195,329,495.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,589,231,272.681,589,231,272.68減：庫存股551,942,127.88551,942,127.88其他綜合收益-44,620,802.20-44,620,802.20專項儲備盈余公積568,421,708.60568,421,708.60未分配利潤2,108,575,691.491,857,643,132.27所有者權益合計7,864,995,237.697,614,062,678.47負債和所有者權益總計12,759,406,919.5312,542,340,340.643、合并利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業總收入7,401,924,717.394,081,196,693.95其中：營業收入7,401,924,717.394,081,196,693.95利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本6,970,928,437.853,632,202,613.77其中：營業成本6,185,680,475.253,062,145,101.03利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任合同準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加15,317,517.2912,130,804.42銷售費用233,681,278.65213,150,834.50管理費用340,635,506.64215,424,842.49研發費用121,998,681.3273,613,424.77財務費用73,614,978.7055,737,606.56其中：利息費用82,668,742.4158,803,415.92利息收入10,622,193.614,598,213.09加：其他收益28,992,184.4217,435,701.19投資收益（損失以“－”號填列）91,422,380.80177,462,474.58其中：對聯營企業和合營企業的投資收益94,635,790.6491,655,701.82以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）公允價值變動收益（損失以“－”號填列）-197,060.00-1,450,370.00信用減值損失（損失以“-”號填列）-13,587,441.49-16,252,757.37資產減值損失（損失以“-”號填列）307,383.36資產處置收益（損失以“-”號填列）46,831.6599,379.83三、營業利潤（虧損以“－”號填列）537,673,174.92626,595,891.77加：營業外收入14,200,701.546,092,230.38減：營業外支出16,264,237.569,528,862.39四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）535,609,638.90623,159,259.76減：所得稅費用61,519,379.0953,209,483.65五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）474,090,259.81569,949,776.11（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）474,090,259.81569,949,776.112.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤390,933,756.67465,462,716.982.少數股東損益83,156,503.14104,487,059.13六、其他綜合收益的稅后凈額161,744.3892,936.46歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額163,771.2791,773.03（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益163,771.2791,773.031.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額163,771.2791,773.037.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-2,026.891,163.43七、綜合收益總額474,252,004.19570,042,712.57歸屬于母公司所有者的綜合收益總額391,097,527.94465,554,490.01歸屬于少數股東的綜合收益總額83,154,476.25104,488,222.56八、每股收益：（一）基本每股收益0.100.11（二）稀釋每股收益0.100.11本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0元。法定代表人：邵根伙主管會計工作負責人：王躍華會計機構負責人：王英4、母公司利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業收入401,748,180.80247,765,982.45減：營業成本247,108,109.00160,339,610.40稅金及附加903,756.651,558,616.56銷售費用258,712.317,113,223.84管理費用37,540,033.7222,786,351.73研發費用21,667,199.619,299,845.50財務費用11,443,160.1812,307,198.47其中：利息費用21,719,982.1722,254,883.00利息收入10,296,111.849,970,691.06加：其他收益1,432,797.851,718,642.90投資收益（損失以“－”號填列）176,738,799.18175,264,071.31其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-6,626,041.5469,827,192.93以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）公允價值變動收益（損失以“－”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-171,541.07-141,672.59資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“－”號填列）260,827,265.29211,202,177.57加：營業外收入1,581.231,457,592.94減：營業外支出596,253.161,541,500.00三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）260,232,593.36211,118,270.51減：所得稅費用9,300,034.1415,798,276.85四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）250,932,559.22195,319,993.66（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）250,932,559.22195,319,993.66（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額7.其他六、綜合收益總額250,932,559.22195,319,993.66七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益5、合并現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金7,113,672,796.603,927,216,508.20客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金195,305,078.82130,133,399.70經營活動現金流入小計7,308,977,875.424,057,349,907.90購買商品、接受勞務支付的現金6,533,758,404.573,246,351,491.99客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金787,705,586.36503,302,220.81支付的各項稅費85,657,440.7154,830,201.30支付其他與經營活動有關的現金297,942,740.47327,912,960.94經營活動現金流出小計7,705,064,172.114,132,396,875.04經營活動產生的現金流量凈額-396,086,296.69-75,046,967.14二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金7,700,000.00164,704,958.36取得投資收益收到的現金9,783,559.013,901,592.48處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額111,485.00365,514.27處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額180,000.0020,360,000.00收到其他與投資活動有關的現金73,533,734.08投資活動現金流入小計17,775,044.01262,865,799.19購建固定資產、無形資產和其768,429,270.41451,593,355.64他長期資產支付的現金投資支付的現金22,036,994.0012,450,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額10,795,311.03支付其他與投資活動有關的現金107,636,676.2474,825,894.09投資活動現金流出小計898,102,940.65549,664,560.76投資活動產生的現金流量凈額-880,327,896.64-286,798,761.57三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金6,700,000.0046,069,700.80其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金6,700,000.0046,069,700.80取得借款收到的現金1,572,506,990.331,346,522,766.45收到其他與籌資活動有關的現金108,013,086.9276,548,699.21籌資活動現金流入小計1,687,220,077.251,469,141,166.46償還債務支付的現金955,804,616.69326,858,571.89分配股利、利潤或償付利息支付的現金123,945,498.3276,254,908.15其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤53,010,000.0027,668,834.06支付其他與籌資活動有關的現金54,847,133.99122,739,557.46籌資活動現金流出小計1,134,597,249.00525,853,037.50籌資活動產生的現金流量凈額552,622,828.25943,288,128.96四、匯率變動對現金及現金等價物的影響63,312.01-1,357,967.69五、現金及現金等價物凈增加額-723,728,053.07580,084,432.56加：期初現金及現金等價物余額4,271,250,436.762,589,194,318.59六、期末現金及現金等價物余額3,547,522,383.693,169,278,751.156、母公司現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金240,293,055.91224,763,076.61收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金946,436,893.25658,175,315.26經營活動現金流入小計1,186,729,949.16882,938,391.87購買商品、接受勞務支付的現金282,575,077.21132,376,568.93支付給職工以及為職工支付的現金68,407,288.9539,954,494.50支付的各項稅費25,370,735.836,857,121.25支付其他與經營活動有關的現金1,401,911,414.72634,988,120.22經營活動現金流出小計1,778,264,516.71814,176,304.90經營活動產生的現金流量凈額-591,534,567.5568,762,086.97二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金119,740.72164,704,958.36取得投資收益收到的現金159,490,100.0049,659,854.76處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金12,510,532.36投資活動現金流入小計159,609,840.72226,875,345.48購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金203,117,581.17241,778,864.00投資支付的現金36,577,501.20128,472,225.39取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計239,695,082.37370,251,089.39投資活動產生的現金流量凈額-80,085,241.65-143,375,743.91三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金564,774,300.00340,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計564,774,300.00340,000,000.00償還債務支付的現金4,318,972.1844,909,267.48分配股利、利潤或償付利息支付的現金15,941,853.2310,782,768.83支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計20,260,825.4155,692,036.31籌資活動產生的現金流量凈額544,513,474.59284,307,963.69四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額-127,106,334.61209,694,306.75加：期初現金及現金等價物余額1,502,994,885.521,037,038,310.36六、期末現金及現金等價物余額1,375,888,550.911,246,732,617.11二、財務報表調整情況說明1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況√適用□不適用是否需要調整年初資產負債表科目√是□否合并資產負債表單位：元項目2020年12月31日2021年01月01日調整數流動資產：貨幣資金4,315,912,199.474,315,912,199.47結算備付金拆出資金交易性金融資產1,857,880.001,857,880.00衍生金融資產應收票據30,000,000.0030,000,000.00應收賬款878,105,823.58878,105,823.58應收款項融資11,632,485.3611,632,485.36預付款項473,303,723.31473,303,723.31應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款133,434,121.71121,233,512.71-12,200,609.00其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨3,578,590,869.263,578,590,869.26合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產151,448,646.15126,813,602.35-24,635,043.80流動資產合計9,574,285,748.849,537,450,096.04-36,835,652.80非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款36,069,648.3236,069,648.32長期股權投資2,308,494,026.792,308,494,026.79其他權益工具投資323,616,701.35323,616,701.35其他非流動金融資產投資性房地產固定資產7,159,669,341.837,159,669,341.83在建工程1,381,220,920.841,381,220,920.84生產性生物資產654,391,701.27654,391,701.27油氣資產使用權資產696,525,552.91696,525,552.91無形資產1,459,565,029.711,459,565,029.71開發支出416,807,943.81416,807,943.81商譽212,306,024.62212,306,024.62長期待攤費用205,271,208.1372,326,806.00-132,944,402.13遞延所得稅資產133,620,567.33133,620,567.33其他非流動資產176,430,135.22170,159,107.04-6,271,028.18非流動資產合計14,467,463,249.2215,024,773,371.82557,310,122.60資產總計24,041,748,998.0624,562,223,467.86520,474,469.80流動負債：短期借款4,076,474,869.334,076,474,869.33向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據10,303,624.1610,303,624.16應付賬款1,809,541,506.521,809,541,506.52預收款項合同負債787,947,434.56787,947,434.56賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬496,262,178.87496,262,178.87應交稅費69,900,328.5669,900,328.56其他應付款415,205,629.59414,607,058.75-598,570.84其中：應付利息應付股利15,124,468.7515,124,468.75應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債919,351,144.80919,351,144.80其他流動負債22,937,344.4922,937,344.49流動負債合計8,607,924,060.888,607,325,490.04-598,570.84非流動負債：保險合同準備金長期借款1,941,406,333.511,941,406,333.51應付債券其中：優先股永續債租賃負債568,029,550.46568,029,550.46長期應付款284,012,228.67284,012,228.67長期應付職工薪酬預計負債20,823,266.1620,823,266.16遞延收益133,375,674.78133,375,674.78遞延所得稅負債17,364,180.5817,364,180.58其他非流動負債非流動負債合計2,396,981,683.702,965,011,234.16568,029,550.46負債合計11,004,905,744.5811,572,336,724.20567,430,979.62所有者權益：股本4,195,329,495.004,195,329,495.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,199,162,028.621,199,162,028.62減：庫存股551,942,127.88551,942,127.88其他綜合收益-49,626,955.50-49,626,955.50專項儲備盈余公積568,421,708.60568,421,708.60一般風險準備未分配利潤5,654,100,312.185,620,909,539.79-33,190,772.39歸屬于母公司所有者權益合計11,015,444,461.0210,982,253,688.63-33,190,772.39少數股東權益2,021,398,792.462,007,633,055.03-13,765,737.43所有者權益合計13,036,843,253.4812,989,886,743.66-46,956,509.82負債和所有者權益總計24,041,748,998.0624,562,223,467.86520,474,469.80調整情況說明財政部于2018年12月7日修訂發布了《企業會計準則21號--租賃》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并執行企業會計準則編制財務報表的企業自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企業會計準則的規定和要求，公司于2021年1月1日起執行新租賃準則，根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。母公司資產負債表單位：元項目2020年12月31日2021年01月01日調整數流動資產：貨幣資金1,502,994,885.521,502,994,885.52交易性金融資產衍生金融資產應收票據246,000,000.00246,000,000.00應收賬款483,380.23483,380.23應收款項融資預付款項1,561,487.941,561,487.94其他應收款1,127,582,275.421,127,582,275.42其中：應收利息8,671,651.598,671,651.59應收股利存貨101,552,669.63101,552,669.63合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產18,032,869.6718,032,869.67流動資產合計2,998,207,568.412,998,207,568.41非流動資產：債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資8,321,778,179.378,321,778,179.37其他權益工具投資226,243,498.11226,243,498.11其他非流動金融資產投資性房地產固定資產85,667,945.3285,667,945.32在建工程363,713,348.99363,713,348.99生產性生物資產油氣資產使用權資產無形資產512,438,408.65512,438,408.65開發支出商譽長期待攤費用721,666.11721,666.11遞延所得稅資產9,669,524.479,669,524.47其他非流動資產23,900,201.2123,900,201.21非流動資產合計9,544,132,772.239,544,132,772.23資產總計12,542,340,340.6412,542,340,340.64流動負債：短期借款955,255,850.77955,255,850.77交易性金融負債衍生金融負債應付票據2,244,974.232,244,974.23應付賬款116,230,881.08116,230,881.08預收款項合同負債367,569,086.65367,569,086.65應付職工薪酬47,236,593.8147,236,593.81應交稅費19,548,841.9819,548,841.98其他應付款2,412,996,611.722,412,996,611.72其中：應付利息應付股利持有待售負債一年內到期的非流動負債643,268,497.79643,268,497.79其他流動負債流動負債合計4,564,351,338.034,564,351,338.03非流動負債：長期借款360,370,274.58360,370,274.58應付債券其中：優先股永續債租賃負債長期應付款長期應付職工薪酬預計負債遞延收益3,556,049.563,556,049.56遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計363,926,324.14363,926,324.14負債合計4,928,277,662.174,928,277,662.17所有者權益：股本4,195,329,495.004,195,329,495.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,589,231,272.681,589,231,272.68減：庫存股551,942,127.88551,942,127.88其他綜合收益-44,620,802.20-44,620,802.20專項儲備盈余公積568,421,708.60568,421,708.60未分配利潤1,857,643,132.271,857,643,132.27所有者權益合計7,614,062,678.477,614,062,678.47負債和所有者權益總計12,542,340,340.6412,542,340,340.64調整情況說明財政部于2018年12月7日修訂發布了《企業會計準則21號--租賃》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并執行企業會計準則編制財務報表的企業自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企業會計準則的規定和要求，公司于2021年1月1日起執行新租賃準則，根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。2、2021年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明□適用√不適用三、審計報告第一季度報告是否經過審計□是√否公司第一季度報告未經審計。北京大北農科技集團股份有限公司董事會二O二一年四月二十六日關注同花順財經（ths518），獲取更多機會 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